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[종목현미경]금호석유_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
21/09/17 13:10(000.000.***.000)
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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.53%
- 증권사 목표주가 362,500원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.1%, 외국인 32.94%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

17일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.88% 하락하면서 202,500원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 11.26% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SKC 1위 4.0% 3위 6.7% 3위 1.6
한화솔루션 2위 2.5% 1위 11.7% 2위 4.6
현대중공업지주 3위 2.2% 4위 2.7% 4위 1.2
금호석유 4위 2.0% 2위 11.3% 1위 5.6
한국타이어앤테크놀로지 5위 1.6% 5위 0.1% 5위 0.1
화학 - 0.9% - -0.2% - -0.2
코스피 - 0.8% - 1.2% - 1.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.53%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.53% 하락하고 있다.
SKC
174,500원 0 (0.00%) 현대중공업지주
65,600원 ▼4200(-6.02%)
한화솔루션
42,050원 ▼150(-0.36%) 한국타이어앤테크놀로지
45,350원 ▲250(+0.55%)

증권사 목표주가 362,500원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 362,500원이다. 현재 주가는 202,500원으로 160,000원(79%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 황유식 에널리스트가 " 수급 타이트 품목은 여기 다 있네, 하반기 석유화학산업 전반의 수익성이 하락한 가운데 동사는 수급 타이트 품목 중심의 포트폴리오 보유해 상대적으로 높은 수익성 유지. 연말높은 배당수익률, 경영권 분쟁 재점화 이슈도 고려해야 할 시점. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 350,000원을 제시했고, KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 4분기부터 희망의 불씨가 살아난다!! , 4분기부터는 작은 희망이 살아날 것으로 보임. 하반기에는 중국 등 납사크래커 신증설이 증가하면서 BD (부타디엔) 생산량 또한 확대될 전망. BD 생산량 확대는 4분기부터 BD 가격 하락으로 이어질 가능성이 높음. 반면 2022년 상반기 신차 판매량 확대가 예상되면서 타이어용 범용고무 수요는 다시 증가할 전망. 4분기부터 범용고무 스프레드는 다시 상승할 것으로 판단됨. 연말로 갈수록 높은 배당수익률이 주목받을 것으로 판단됨.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 340,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.38%로 업종평균 상회. PER은 6.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.35임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
금호석유 현대중공업지주 SKC 한화솔루션 한국타이어앤테크놀로지
ROE 21.5 -0.6 8.6 6.9 8.1
PER 6.3 - 11.5 7.2 10.1
PBR 1.4 0.5 1.0 0.5 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.1%, 외국인 32.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.94%를 보였으며 기관은 16.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.51%로 가장 높았고, 외국인이 31.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 95,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 95,600원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 89,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 95,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 95,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.







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