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[투데이리포트]금호석유, "수급 타이트 품목은…" BUY(유지)-NH투자증권
21/09/14 09:25(000.000.***.000)
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NH투자증권에서 14일 금호석유(011780)에 대해 "수급 타이트 품목은 여기 다 있네"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "하반기 석유화학산업 전반의 수익성이 하락한 가운데 동사는 수급 타이트 품목 중심의 포트폴리오 보유해 상대적으로 높은 수익성 유지. 연말높은 배당수익률, 경영권 분쟁 재점화 이슈도 고려해야 할 시점. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 영업이익은 6,117억원(영업이익률 26.3%, +186.1% y-y, -18.8% q-q)으로 예년 연간 영업이익과 맞먹는 매우 높은 수준을 이어갈 전망. 경영권 분쟁 과정에서 회사는 주주가치 향상을 위해 배당 확대를 약속. 개별 기준 배당성향을 20~25%로 상향한다는 내용으로, 추정 실적 기준 주당 배당금 11,000원 내외 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년8월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 390,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 222,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.14 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.06 목표가 390,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.02.10 목표가 260,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.10 목표가 85,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.14 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.09.06 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.09.06 목표가 450,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.09.01 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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