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[투데이리포트]금호석유, "4분기부터 희망의 …" BUY(유지)-KB증권
21/09/06 10:16(000.000.***.000)
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KB증권에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "4분기부터 희망의 불씨가 살아난다!! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 금호석유(011780)에 대해 "4분기부터는 작은 희망이 살아날 것으로 보임. 하반기에는 중국 등 납사크래커 신증설이 증가하면서 BD (부타디엔) 생산량 또한 확대될 전망. BD 생산량 확대는 4분기부터 BD 가격 하락으로 이어질 가능성이 높음. 반면 2022년 상반기 신차 판매량 확대가 예상되면서 타이어용 범용고무 수요는 다시 증가할 전망. 4분기부터 범용고무 스프레드는 다시 상승할 것으로 판단됨. 연말로 갈수록 높은 배당수익률이 주목받을 것으로 판단됨."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 2조 1,533억원 (+81.2% YoY, -2.1% QoQ), 5,727억원 (+168% YoY, -24.0% QoQ)으로 2분기대비 감익이 예상되지만, 컨센서스 (Fnguide 8/31기준 영업이익 5,839억원)에는 부합할 전망. 주주환원정책 강화 가능성도 주목할 필요가 있음. 2021년 예상 주당 배당금은 12,000원으로 현 주가 기준 예상 배당수익률은 6.3%."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 123,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 364,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 222,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.09.06 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 364,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.22 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.03 목표가 146,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.06 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.09.06 목표가 450,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.09.01 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.09 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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