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[투데이리포트]금호석유, "핵심 우려 사항의 …" BUY-하나금융투자
21/09/06 08:18(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "핵심 우려 사항의 Peak Out. 주가 Bottom Out 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 134.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "최근 주가가 지지부진했던 것은 네 가지 핵심 우려 때문이었음. 해당 핵심 우려사항이 내년 실적 추정 및 기업가치 재평가에 대한 확신을 저하시키는 요인이었던 것. 1) BD 강세로 인한 원가 부담 우려 2) 말레이 락다운에 따른 NBL 수출량 및 단가 축소 우려 3) 페놀유도체의 수익성 저하 국면진입 4) 주주 친화 정책의 부재가 그것. 글로벌 건설/건축 내년까지 호조 예상. 주주친화 정책 기대."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2022년까지 1~2조원에 육박할 것으로 예상되는 순현금을 기반으로 배당 및 신사업에 대한 구체적인 그림을 제시할 가능성도 높음. 3Q21 영업이익은 5,876억원으로 여전히 높은 수준이 예상되며, 배당수익률은 6.7%에 달함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 450,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 37% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 222,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.09.06 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.08.11 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.08.09 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.06.10 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 600,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.06 목표가 450,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.09.01 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.09 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.08.06 목표가 240,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

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