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[투데이리포트]금호석유, "폭발하는 전방 수요…" 매수-대신증권
21/08/09 15:47(000.000.***.000)
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대신증권에서 9일 금호석유(011780)에 대해 "폭발하는 전방 수요 (feat. 타이어/건설/조선)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 금호석유(011780)에 대해 "- 목표주가는 12MF 예상 BPS에 목표 PBR 2.1배를 적용하여 산출했으며, PER 기준으로는 6배 수준에 해당(vs. 현재 주가는 PER 3배 수준에 불과) - 코로나19 수혜품으로 여겨지는 NB-Latex의 시황 둔화 가능성에 대한 우려가 존재하나 수요는 여전히 견조한 상황, 7월 수출량 감소(-52% MoM) 역시 실질 수요 둔화가 아닌 말레이시아 코로나19 재확산에 따른 수출 지연의 영향 - 오히려 페놀유도체 부문이 경기 회복에 따른 전방 산업 수요 호조와 함께 가파 른 수익성 개선을 시현하면서 전사 이익을 뒷받침하고 있는 상황 - 시황 및 실적에 대한 우려에도 불구하고 견조한 실적 흐름은 지속될 전망, 배당 정책(별도 성향 20~25%)에 따른 배당수익률 5~6%로 매력적인 주가 수준"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 영업이익은 전분기 대비 23.0% 증가한 7,537억원을 기록하며 시장 기대 치(7,266억원) 및 당사 추정치(7,299억원)에 부합 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 450,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 222,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.09 목표가 400,000 투자의견 매수

- 2021.07.06 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.15 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.06 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 400,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.09 목표가 400,000 투자의견 매수 대신증권

- 2021.08.09 목표가 330,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.06 목표가 295,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.09 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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