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[투데이리포트]금호석유, "상상 이상의 영업이…" BUY(유지)-NH투자증권
21/08/09 11:04(000.000.***.000)
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NH투자증권에서 9일 금호석유(011780)에 대해 "상상 이상의 영업이익률"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "하반기에는 다소 안정화 되겠지만 기타 석유화학제품 대비 안정적인 수익성 유지 가능. 3분기에는 글로벌 봉쇄 조치의 확대로 인한 수요 위축, 원재료(BD, 부타디엔) 가격 상승으로 영업이익(5,670억원) 감소 예상. 페놀유도체 부문의 경우 정기보수가 계획되어 있으며, 아세톤 가격 약세 하락으로 수익성은 감소하겠지만 여전히 강한 시황이 유지될 전망. 에너지부문의 경우 정기보수 완료로 매출액과 수익성 증가 가능."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 영업이익은 7,537억원(이익률 34.3%, 527.3% y-y, 23.0% q-q)으로분기 최대 실적 기록. 이는 작년 한 해 영업이익 규모를 상회하는 수준. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년8월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 390,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.09 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.06 목표가 390,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.02.10 목표가 260,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.10 목표가 85,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.09 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.08.09 목표가 450,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.09 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.16 목표가 295,000 투자의견 BUY 삼성증권

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