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[투데이리포트]금호석유, "견조한 이익 속 주…" BUY(유지)-SK증권
21/08/09 09:46(000.000.***.000)
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SK증권에서 9일 금호석유(011780)에 대해 "견조한 이익 속 주춤한 가격 랠리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

SK증권 박한샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 "고무 사업부는 높은 제품 가격에도 상승한 BD 원재료 가격 부담에 이익률이 전분기 대비 감소. 페놀은 도료 시장의 호조에 전분기 대비 높은 수익성(OPM 45%)을 기록. 견조한 실적은 지속될 전망이나 낮아진 제품 가격의 추가 상승 여지가 부담. NB-Latex 및 페놀 강세를 중심으로 한 실적 강세는 당분간 유지됨에 따라 올해 견조한 실적 + 배당수익률 5~6% 수준이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2 분기 매출액과 영업이익은 각각 2 조 1,990 억원, 7,537 억원을 기록해 8/6 일 기준 컨센서스(2.06 조원 / 7,263 억원)와 유사한 수준을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.08.09 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.01 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 265,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.01.05 목표가 170,000 투자의견 HOLD(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.09 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.16 목표가 295,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.16 목표가 364,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.07.08 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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