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[종목현미경]금호석유_업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
21/08/09 09:15(000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.59%
- 증권사 목표주가 329,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.64%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

9일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.31% 하락하면서 204,500원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 5.32% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데케미칼 1위 1.7% 1위 3.8% 1위 2.2
SKC 2위 1.7% 2위 1.3% 2위 0.7
금호석유 3위 1.7% 4위 -5.3% 4위 -3.1
한화솔루션 4위 1.6% 5위 -9.7% 5위 -6.0
한국타이어앤테크놀로지 5위 1.4% 3위 -2.1% 3위 -1.5
화학 - 0.6% - -2.6% - -4.3
코스피 - 0.7% - 1.2% - 2.0

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.59%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.59% 하락하고 있다.
한화솔루션
38,750원 ▼450(-1.15%) SKC
162,000원 ▲1000(+0.62%)
롯데케미칼
262,500원 ▼2500(-0.94%) 한국타이어앤테크놀로지
48,750원 ▼1050(-2.11%)

증권사 목표주가 329,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 329,500원이다. 현재 주가는 204,500원으로 125,000원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 지나친 방향성 우려, 본질은 이익의 규모 , 금호석유 절대 주가는 5월 이후 약세를 지속하고 있음. 하반기 이익감소가 예상되기 때문. 원재료 가격 상승 및 NB-Latex 가격 추이를 고려하면 3분기 영업이익은 2분기대비 28.9% 감소할 전망. 이익의 방향성만 보면 실적 모멘텀이 둔화되는 것은 맞음. 다만 이익의 방향성에만 집중하다보니 이익 규모를 고려한 밸류에이션을 받고 있지 못하고 있음. 2022년 예상 영업이익은 1조 6,153억원 (-31.5% YoY)으로 전년대비 감소할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 364,000원을 제시했고, 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 2Q21 preview - 컨센서스 부합 전망, 전분기 대비 합성고무/합성수지/페놀사업부의 이익개선 지속될 전망.료용 장갑 수요 급증으로 원재료인 NB Latex 수요 강세도 지속.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 295,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.38%로 업종평균 상회. PER은 6.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.35임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
금호석유 한국타이어앤테크놀로지 SKC 한화솔루션 롯데케미칼
ROE 21.5 8.1 8.6 6.9 15.4
PER 6.3 10.1 11.5 7.2 5.6
PBR 1.4 0.8 1.0 0.5 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.64%를 보였으며 기관은 11.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.61%로 가장 높았고, 외국인이 27.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 95,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 95,600원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 89,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 95,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 95,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월6일 :금호석유화학(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)





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