씽크풀

SK증권에서 1일 금호석유(011780)에 대해 "페놀/NB-LATEX가 돋보일 올 해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

SK증권 박한샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 "당장 필요한 NB-LATEX. 내년 수요는 코로나 19 여파+전략물자 비축 동반할 전망. 향후 가정용 수요는 `19과 유사하게 개인 공간 사용에 치중된 점 감안 보수적 성장 예상함. NB-Latex및 페놀 강세를 중심으로 한 호실적 기대됨. 수급 불균형 당분간 유지됨에 따라 올해 견조한 실적 + 배당수익률 5~6%까지 가능함. 게다가 내년 톤다운 한 실적 반영하더라도 저평가 구간으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2분기 매출액과 영업이익 추정치는 각각 2조 1,236억원, 7,153억원이 예상돼 6/30일 기준 컨센서스(2.02조원 / 6,906억원) 상회한 수준 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.07.01 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 265,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.01.05 목표가 170,000 투자의견 HOLD(신규)

- 2020.09.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.01 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.06.29 목표가 290,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2021.06.15 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.06.10 목표가 600,000 투자의견 BUY 하나금융투자