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[투데이리포트]금호석유, "Peak Out 우…" BUY-하나금융투자
21/06/10 09:38(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 10일 금호석유(011780)에 대해 "Peak Out 우려에 대한 반론 및 밸류에이션 재점검"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 191.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "NB Latex의 Out 논리에 대한 반론. 완성차 생산 병목 완화와 글로벌 페인트 수요 강세 주목. 현 주가는 12M Fwd PBR 1.1배로 2016~19 년 업황 부진기의 Rock Bottom Valuation에 불과하며, 2021 년 PER은 3.2배로 Nantex 9.4배 대비 과도한 저평가. 배당수익률은 6%(우선주 12%)를 상회해 배당 매력도 높음. 수요에 대한 이해와 현 상황에 대한 명확한 해석이 없는 감 (感)에 근거한 미래의 주장에 대해 경계할 시점."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2Q21 영업이익은 7,453억원으로 컨센을 14% 상회할 것이 며, 하반기~내년도 SBR/BR, EPDM 중심의 높은 이익사이 클이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 49.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.06.10 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2021.05.06 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2021.03.29 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 430,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.10 목표가 600,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.02 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.05.27 목표가 240,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.05.26 목표가 430,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

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