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[종목현미경]금호석유_주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.
21/06/09 13:27(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.01%
- 증권사 목표주가 452,000원, 현재주가 대비 118% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.63%, 외국인 20.86%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

9일 오후 1시20분 현재 전일대비 7.4% 내린 206,500원을 기록하며 약세를 보이고 있는 금호석유는 지난 1개월간 25.59% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호석유 1위 3.3% 5위 -25.6% 5위 -7.7
롯데케미칼 2위 1.6% 4위 -11.0% 4위 -6.8
한국타이어앤테크놀로지 3위 1.6% 1위 8.4% 1위 5.2
아모레G 4위 1.5% 2위 3.7% 2위 2.4
한화솔루션 5위 1.5% 3위 -7.3% 3위 -4.8
화학 - 0.9% - -5.1% - -5.6
코스피 - 0.7% - -0.4% - -0.5

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.01%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 화학업종은 0.01% 상승중이다.
한화솔루션
43,800원 ▼550(-1.24%) 아모레G
78,400원 ▲500(+0.64%)
롯데케미칼
274,000원 ▼1000(-0.36%) 한국타이어앤테크놀로지
54,200원 ▼400(-0.73%)

증권사 목표주가 452,000원, 현재주가 대비 118% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 452,000원이다. 현재 주가는 206,500원으로 245,500원(118%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 이동욱,권준수 에널리스트가 " 쌓이는 현금과 비연관 자산 가치의 개선, 올해~내년 현금성자산 증가(약 2.2조원), 코비드19 완화로 인한 비연관 자산 (아시아나항공/대우건설 등)과 리조트/호텔/골프장의 부동산 가치 상승을 고 려하면, 동사는 기업가치 대비 과도한 저평가 상태로 보임. 기존에 발표한 주주가치 제고를 위한 해외 신증설/신성장 플랫폼 확보 전략 등 높은 배수를 받을 수 있는 사업구조 확대/실행 방안 등을 기대하겠음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 550,000원을 제시했고, 메리츠증권의 노우호 에널리스트가 " Abnormal = New Normal, 동사는 특수고무와 범용고무의 생산자 헤게모니를 바탕으로 한층 확대된 이익 체력을 시현 중. 올 상반기 가격 강세는 하반기 변동성 완화로 절대적 매력에서 상대적 매력으로 변모 전망. 2020~21년 NB-Latex로 시작된 전사업부 구조적 이익 반등과 순현금으로 전환될 재무구조 개선 긍정적. 높아진 이익 체력과 누적될 현금흐름은 향후 성장성 투자의 재원으로 활용, 해당 내용이 동사 주가의 상승 여력을 높여줄 변수로 판단.…" (이)라며 투자의견 Hold에 목표주가: 240,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.38%로 업종평균 상회. PER은 6.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.35임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
금호석유 한국타이어앤테크놀로지 아모레G 한화솔루션 롯데케미칼
ROE 21.5 8.1 6.7 6.9 15.4
PER 6.3 10.1 19.9 7.2 5.6
PBR 1.4 0.8 1.3 0.5 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.63%, 외국인 20.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.86%를 보였으며 기관은 16.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.34%로 가장 높았고, 외국인이 20.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 95,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 95,600원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 89,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 95,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 95,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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