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[투데이리포트]금호석유, "쌓이는 현금과 비연…" BUY(유지)-키움증권
21/06/02 10:59(000.000.***.000)
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키움증권에서 2일 금호석유(011780)에 대해 "쌓이는 현금과 비연관 자산 가치의 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 139.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "올해~내년 현금성자산 증가(약 2.2조원), 코비드19 완화로 인한 비연관 자산 (아시아나항공/대우건설 등)과 리조트/호텔/골프장의 부동산 가치 상승을 고 려하면, 동사는 기업가치 대비 과도한 저평가 상태로 보임. 기존에 발표한 주주가치 제고를 위한 해외 신증설/신성장 플랫폼 확보 전략 등 높은 배수를 받을 수 있는 사업구조 확대/실행 방안 등을 기대하겠음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 올해 2분기 영업이익은 6,869억원으로 작년 동기 대비 471.7% 증가하며, 전 분기에 이어 분기 최대 영업이익을 지속할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 550,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 37% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.06.02 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.06 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.02 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.05.27 목표가 240,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.05.26 목표가 430,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2021.05.24 목표가 600,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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