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[투데이리포트]금호석유, "실적 앞에 장사 없…" BUY(상향)-NH투자증권
데이리포트
2021/05/06 09:30 (000.000.***.000)
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NH투자증권에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "실적 앞에 장사 없다"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "1분기 압도적 수준의 분기 최대 영업이익 기록. 합성고무와 페놀유도체사업은 초호황기 진입 중. 2분기에는 최대 영업실적을 재차 경신하겠고,적어도 3분기까지는 우수한 실적이 이어질 전망. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 영업이익은 6,125억원(이익률 33.0%, 360.0% y-y, 122.7% q-q)으로 이전의 분기 최대 실적(2011년 1분기, 2,900억원)을 두 배 이상 뛰어넘는 영업이익을 달성했음. 2분기 영업이익은 6,722억원(이익률32.3%, 459.5% y-y, 9.7% q-q)으로 분기 최대 영업이익을 재차 경신할 전망. 동사 주요 제품 스프레드 강세가 이어지고 있어 적어도 하반기 초입까지는우수한 실적이 이어질 것으로 판단됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 390,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.06 목표가 390,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.02.10 목표가 260,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.10 목표가 85,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.11 목표가 70,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.06 목표가 390,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권

- 2021.05.06 목표가 600,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.03 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.22 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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