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하나금융투자에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "회장의 사임에서 느껴지는 변화의 바람"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 122.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "NBL이 견조한 가운데 SBR/BR이 강하게 턴어라운드 되고 있으며, 에폭시 체인의 강세도 단기간에 꺾이기 힘듬. 실적 우려는 접어도 좋음. 또한 이번 박찬구회장의 대표이사 사임을 통해 회사는 많은 변화의 가능성을암시했음. 1) 거버넌스 변화 2) 대규모 순현금을 바탕으로 한 CNT 등 신사업 가능성 3) 배당 추가 확대 4) 자사주 소각등 Valuation 상향이 가능한 많은 옵션이 열려 있음. 주가의 하방보다 상방 리스크가 큰 Call Option 상태라 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1Q21 영업이익은 6,125억원(QoQ +123%, YoY +360%)으로 컨센(4,453억원)을 38% 상회했음. 2Q21 영업이익은 7,453억원(QoQ +22%, YoY +519%)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 56% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.06 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2021.03.29 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2021.01.21 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2021.01.14 목표가 270,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.06 목표가 600,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.03 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.22 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.04.06 목표가 400,000 투자의견 BUY 대신증권