씽크풀

BNK투자증권에서 10일 금호석유(011780)에 대해 "1Q까지 QoQ 증익 이어질 전망"라며 투자의견을 '보유(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유(하향)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '보유(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "핵심사업인 합성고무를 중심으로 한 이익 증가세는 긍정적이나, 일부 사업군에서는 모멘텀 및 실적 둔화 조짐이 감지되고있다. 실적 모멘텀은 1Q까지 지속되고 이후 완만한 둔화가 예상됨"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q 연결OP 2,751억원 (OPM 20.1%)으로 컨센서스를 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '보유(하향)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 250,000 투자의견 보유(하향)

- 2021.01.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 250,000 투자의견 보유(하향) BNK투자증권

- 2021.02.10 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.10 목표가 260,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.02.10 목표가 430,000 투자의견 BUY 하나금융투자