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[투데이리포트]금호석유, "천장이 뚫렸다…" BUY(유지)-DB금융투자
데이리포트
2021/02/10 11:36 (000.000.***.000)
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DB금융투자에서 10일 금호석유(011780)에 대해 "천장이 뚫렸다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "Latex가 21.1월을 고점으로 하향 안정화(1Q21E$1,804/t→4Q21E $1,331/t)된다고 가정해도 21년은 범용고무의 급격한 수익성 개선으로 영업이익 1.4조원에 이를 것으로 판단됨. 원재료(BD) 공급과잉+범용고무 증설 전무+21년 타이어 수요 개선이 맞물린다면, 또한 Latex의 가격 상승세가 꺾이지 않는다면 실적의 상단을 가늠하기 어려움. 지속적인 비중확대 전략을 추천함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q 영업이익은 2,751억원(QoQ+29%/YoY+1,609%)으로 시장 컨센서스 2,505억원을 상회했음. 1Q21 영업이익 4,423억원(QoQ+61%/YoY+232%), 전사영업이익률 27.5%를 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.25 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.10 목표가 260,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.02.10 목표가 430,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.10 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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