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[투데이리포트]금호석유, "월천대사…" BUY(유지)-키움증권
데이리포트
2021/02/05 13:08 (000.000.***.000)
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키움증권에서 5일 금호석유(011780)에 대해 "월천대사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "금융 위기 이후 중국의 부양책이 이어지는 가운데, 중동의 민주화 시위로 유가가 상승하면서 부타디엔/천연고무/합성고무 가격이 급등하였고, 일본 대지진 발생에 따른 반사 수혜가 나타났으며, 2010년 이후 실질적인 경영 분리효과. 올해는 유가/제품가격의 절대 수치는 2011년 대비 낮은 상황이나, 저가 원재료 투입 효과, 생산능력 증가, NB Latex 등 고부가 제품 비중 급증으로 2011년을 상회하는 역대 최고 영업이익을 기록할 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 영업이익은 1조3,713억원으로 작년 대비 85% 증가할 전망. 동사의 2011년 영업이익(연결)은 8,390억원으로 역대 최고치를 달성하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 460,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 100.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.02.05 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.11 목표가 137,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.05 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.28 목표가 290,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.28 목표가 265,000 투자의견 BUY(상향) SK증권

- 2021.01.25 목표가 220,000 투자의견 BUY DB금융투자

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