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[종목현미경]금호석유_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
종목스페셜
2021/02/05 09:43 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.54%
- 증권사 목표주가 257,200원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.87%, 외국인 17.49%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

5일 오전 9시40분 현재 전일대비 12.45% 오른 284,500원으로 강세를 보이고 있는 금호석유는 지난 1개월간 65.41% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 12.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호석유 1위 5.3% 1위 65.4% 1위 12.3
SK케미칼 2위 3.7% 3위 13.1% 3위 3.5
한국타이어앤테크놀로지 3위 3.4% 2위 18.7% 2위 5.5
한화솔루션 4위 3.2% 4위 -0.7% 4위 -0.2
S-Oil 5위 2.3% 5위 -1.5% 5위 -0.6
화학 - 1.8% - 8.6% - 4.7
코스피 - 1.9% - 2.3% - 1.2

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.54%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.54% 상승중이다.
한화솔루션
53,300원 ▲2700(+5.34%) SK케미칼
436,000원 ▼7000(-1.58%)
S-Oil
73,900원 ▲300(+0.41%) 한국타이어앤테크놀로지
44,400원 ▲700(+1.60%)

증권사 목표주가 257,200원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 적정주가는 257,200원이다. 현재 주가는 284,500원으로 적정주가보다 27,300원(9%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 경영권 분쟁 - Valuation 재평가로 귀결 전망, 사상 최대이익 구간에서 벌어진 경영권 분쟁은 주주가치 극대화 및 Valuation re-rating으로 이어질 전망. 단기적으로 첫 번째 표 대결이 일어날 3월까진 주가모멘텀 보다 강할 것. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 290,000원을 제시했고, 키움증권의 이동욱 에널리스트가 " NB Latex, 역대급 스프레드 지속 중, 백신 개발에 따른 장갑 수요 둔화 전망에도 불구하고, 확진자 수의 증가로 니트릴 장갑 수급 타이트 현상이 발생하였고, ASP도 전 분기 대비 약 40~50% 상승하였기 때문. 또한 이머징 마켓의 위생용 수요 증가로 동사의 ASP는 이번 분기에도 전 분기 대비 40~50% 상승할 것으로 보임. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 300,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.38%로 업종평균 상회. PER은 6.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.35임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
금호석유 한국타이어앤테크놀로지 S-Oil 한화솔루션 SK케미칼
ROE 21.5 8.1 14.2 6.9 5.6
PER 6.3 10.1 13.5 7.2 19.5
PBR 1.4 0.8 1.9 0.5 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.87%, 외국인 17.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.87%를 보였으며 외국인은 17.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.31%로 가장 높았고, 외국인이 19.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 95,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 95,600원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 89,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 95,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 95,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월2일 :금호석유화학(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
1월28일 :금호석유화학(주) 매매거래정지 예고(금호석유우)
1월28일 :금호석유화학(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
1월25일 :금호석유화학(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고(금호석유우)

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