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[종목현미경]현대위아_거래비중 기관 15.46%, 외국인 15.23%
종목스페셜
2021/06/18 13:18 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 1,043 추천 0 반대 0
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +0.4%
- 증권사 목표주가 96,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.46%, 외국인 15.23%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 44,850원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

18일 오후 1시10분 현재 전일대비 5.07% 오른 97,400원을 기록하고 있는 현대위아는 지난 1개월간 26.99% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대위아의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대위아의 위험을 고려한 수익률은 8.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 8.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대위아가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
만도 1위 3.7% 5위 6.1% 5위 1.6
한화에어로스페이스 2위 3.5% 4위 13.0% 4위 3.7
에스엘 3위 3.2% 3위 14.6% 3위 4.5
현대위아 4위 3.0% 1위 27.0% 1위 8.9
현대로템 5위 2.9% 2위 20.8% 2위 7.1
운수장비 - 1.1% - 5.8% - 5.2
코스피 - 0.4% - 3.3% - 8.2

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +0.4%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 0.4% 상승중이다.
현대로템
25,000원 ▲1150(+4.82%) 에스엘
35,650원 ▲1000(+2.89%)
만도
66,200원 ▲1200(+1.85%) 한화에어로스페이스
48,100원 ▲1750(+3.78%)

증권사 목표주가 96,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대위아의 평균 적정주가는 96,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 이재일 에널리스트가 " 방향은 긍정적 결국 속도의 문제, 기계 부문의 흑자 전환 시점이 다소 지연 되고 있음. 방향성은 긍정적인 것으로 보이나 실적 개선으로 가시화 되는 시 점까지는 시간이 필요함. 미국 증설 가능성도 아직까지 일정이 구체화 된 것 은 아님. 하반기 개선을 감안하더라도 밸류에이션 부담이 존재함…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 92,000원을 제시했고, 메리츠증권의 김준성 에널리스트가 " 그룹 성장 Cycle의 수혜, 현대,기아의 대대적인 설비 투자 진행중→ 완성차 양산 거점에 대한 기계장비 및 로봇 매출증가. 로봇사업 신규 진출 및 BEV 열관리 시스템 수주확보를 통해 또 다른 장기 성장 밑그림 구체화. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 100,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.94%로 업종평균 하회. PBR은 0.41로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대위아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대위아 현대로템 만도 한화에어로스페이스 에스엘
ROE -4.9 -9.5 8.8 -3.0 5.0
PER - - 14.9 - 14.3
PBR 0.4 1.7 1.3 0.5 0.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 현대위아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.46%, 외국인 15.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.46%를 보였으며 외국인은 15.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.95%로 가장 높았고, 기관이 21.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 44,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,850원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 44,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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