씽크풀

메리츠증권에서 27일 현대위아(011210)에 대해 "여전히 물음표"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대위아(011210)에 대해 "기계 영업이익 15개 분기 적자를 기록했으며, 회복의 근거 부재. 기계라는 실적 악화 요인을 지니고 있는 이상, 2H20 이후 업종 전반의 C19 회복 흐름에서도 기업가치 개선을 위한 상대매력도 열위. 전기차, 수소차 분야에서의 신규 매출 발생 23년 이후. 낮은 R&D 비용에 근거한 신 사업 진출이 유의미한 손익 기여를 실현할지에 대해서도 여전히 미지수. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q20 Review, C19 영향에 기계 부진 이어지며 영업적자 심화. 매출 1.21조원 (-36% YoY, 이하 YoY)으로 시장 기대치를 -16% 하회했음. 영업이익 또한 부진함. -386억원으로 적자 전환했으며, 시장 기대치 -256억원을 하회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 52,000원까지 높아졌다가 2020년5월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.05.26 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 52,000 투자의견 TRADING BUY

- 2019.07.16 목표가 52,000 투자의견 TRADING BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 45,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.08 목표가 49,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.07.07 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권