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[투데이리포트]HMM, "변동폭 확대. 펀더…" HOLD-메리츠증권
데이리포트
2022/06/07 08:05 (000.000.***.000)
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메리츠증권에서 31일 HMM(011200)에 대해 "변동폭 확대. 펀더멘털에 의존하자"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

메리츠증권 배기연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 HMM(011200)에 대해 "2022~23년 영업이익12조 4,659억원(+69.0% YoY), 7조 2,556억원(-41.8% YoY) 예상. 컨테이너해운 시황의저점으로예상하는 2024년에도 영업이익4조 4,679억원 , ROE +10.5% 예상. 시황에상관 없는 이익 구조의완성. 2011~19년 연속 영업손실을 기록하던 모습은 소멸."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "총 2조 6,800억원 규모의영구채 6건이 남은 상황, KDB한국산업은행의보유 지분 20.69% 등 노이즈발생 가능성. 2022년 이익잉여금 9조 8,805억원(+1,165.8% YoY)를 예상하며 배당가능 이익이확대됨에 따라 기대감도 상존."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년9월 47,000원까지 높아졌다가 2022년5월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.05.31 목표가 29,000 투자의견 HOLD

- 2022.01.27 목표가 30,000 투자의견 HOLD

- 2021.11.09 목표가 30,000 투자의견 HOLD

- 2021.09.13 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.31 목표가 29,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2022.05.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.05.16 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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