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[투데이리포트]HMM, "컨퍼런스 콜 Key…" HOLD-삼성증권
데이리포트
2021/05/20 13:09 (000.000.***.000)
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삼성증권에서 18일 HMM(011200)에 대해 "컨퍼런스 콜 Key takeaways"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,800원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 HMM(011200)에 대해 "18일 1분기 실적 관련 컨퍼런스 콜을 진행. 사상 최대 실적 경신이 지속되고 있는 만큼 컨테이너 시황 지속 가능성 및 실적 전망에 관심 집중. 최근 신조 발주 증가에 따른 우려가 있으나 인도 스케줄 및 경기 회복 사이클을 감안하면 컨테이너 업황은 2022년까지 견고할 것으로 전망. 해운업 재건 5개년 계획하에 설정한 100만TEU 목표까지 선대를 확대하여 경쟁력을 제고할 계획. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "전환사채 이슈는 지켜볼 필요: 아직 6월 말 만기 예정인 190차 전환사채의 상환 혹은 전환에 대해 결정된 사안은 없음. 1분기 이로 인해 파생상품 평가 손실이 8,650억 가량 발생했으며 주식전환 시 자본계정으로, 상환 시 평가 이익으로 환입될 예정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년10월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 25,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.05.18 목표가 25,800 투자의견 HOLD

- 2021.05.17 목표가 25,800 투자의견 HOLD

- 2021.02.17 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2020.11.30 목표가 17,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.18 목표가 25,800 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.05.17 목표가 51,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.05.17 목표가 38,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

- 2021.04.16 목표가 39,000 투자의견 BUY(분석개시) 한국투자증권

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