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[투데이리포트]HMM, "주가 레벨업 완료…" HOLD-KTB투자증권
데이리포트
2021/05/17 09:17 (000.000.***.000)
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KTB투자증권에서 17일 HMM(011200)에 대해 "주가 레벨업 완료"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 HMM(011200)에 대해 "운임 지속력이 예상보다 더 강해 2Q21 이후의 운임 가정을 기존 대비 상향하며 추정치 상향조정. 다만 현재의 호황에는 수요 강세도 물론 있지만 박스 순환 차질에 따른 공급 측 요인이 강하게 반영되어 있다고 판단함. 미 서부 항만 적체가 전년 11월 수준까지 완화되고 있으며, 박스 수급 지표 역시 개선세인 점 등 peak-out 신호들을 경계할 필요 있음. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "영업이익 1조192억원(YoY 흑자전환, QoQ +80%) 기록, 컨센서스 소폭 상회하며 호실적 시현. 당사 추정치 대비로는 매출액이 1,700억원 하회함에 따라 OP 1,530억원 하회. 2021E OP 3.1조원(YoY +220%, OPM 34%), EBITDA 3.86조원으로 상향. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.17 목표가 38,000 투자의견 HOLD

- 2021.02.26 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.26 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.17 목표가 38,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

- 2021.04.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.04.16 목표가 39,000 투자의견 BUY(분석개시) 한국투자증권

- 2021.02.17 목표가 22,000 투자의견 BUY 삼성증권

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