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[투데이리포트]HMM, "Perfect St…" BUY(유지)-KTB투자증권
21/02/26 08:32(000.000.***.000)
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KTB투자증권에서 26일 HMM(011200)에 대해 "Perfect Storm: 코로나, 박스 부족, 항만 적체"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 HMM(011200)에 대해 "운임은 오히려 재차 오름세를 보이는 등 약세 전환 기미 없음. 운임 peak-out 우려에 관망하기보다는 2021년 실적 체력이 주가에 빠르게 반영될 필요. 1Q21E 실적 대호조(OP0.9조원)를 앞두고 있으며, 글로벌 선사들 valuation을 감안시 아직도 저평가. 미국의 상품소비 강세 지속되고 있고, 여전히 재고율은 회복하지 못하고 있어 당분간 restocking 사이클에 근거한 컨테이너 수요 강세 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q21E 매출액 2.26조원(YoY +72.5%, QoQ +13%), 영업이익 8,823억원(YoY 흑자전환, QoQ +56%, OPM 39%)으로 추정. 2021E 매출액 7.8조원(YoY +21%), 영업이익 2.1조원(YoY 113%, OPM 27%), EBITDA 2.8조원(YoY +76%) 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.26 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.26 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.26 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.02.17 목표가 22,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.10 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.02.10 목표가 24,000 투자의견 BUY 대신증권

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