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[투데이리포트]HMM, "어마어마한 실적…" BUY(유지)-KTB투자증권
21/02/10 08:52(000.000.***.000)
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KTB투자증권에서 10일 HMM(011200)에 대해 "어마어마한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 HMM(011200)에 대해 "운임 peak-out 우려 있을 수 있으나 예상보다 지속력이 강하며, 실적 체력에 대한 눈높이가 상향됨에 따른 주가 level-up 필요. 당사는 1Q21E OP 전망치를 6,348억원(YoY 흑전), 2021E OP 1조 5,478억원으로 추정하고 있는데, EV/EBITDA 6.5x 적용시 적정주가는 2만원으로 산출 가능. 추후 실적 전망치와 함께 적정주가 상향 가능성 높음. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "영업이익 5,670억원(YoY 흑자전환, QoQ +105%) 기록, 예상을 크게 상회. 순이익은 기말주가 상승에 따라 CB에서 평가손실이 약 4,000억원 발생하며 부진했던 것으로 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.26 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.01.29 목표가 18,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.12.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.30 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권

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