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BNK투자증권에서 18일 롯데케미칼(011170)에 대해 "이제부터는 반등을 모색하는 국면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "올해 상반기 펜트업 수요와 북미 한파 반사수혜가 맞물려 이익이 급증했고, 이로 인한 기저 부담으로 22년은 yoy 감익이 예상됨. 하지만 분기로 나눠보면 3Q가 올레핀 실적 바닥으로 예상되고, 4Q부터 내년 1Q까지는 올레핀실적 개선 가능성이 높아 보임. 동사 주가는 핵심 사업인 올레핀 실적과 상관성이 높기 때문에 주가도 반등 국면에 진입할 것으로 예상됨"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q 연결OP 3,796억원 (OPM 8.3%)으로 컨센서스를 하회할 전망. 4Q는 연결OP 4,367억원 (OPM 9.2%)으로 개선될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 430,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 242,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.18 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.09 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.10 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.30 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.18 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.10.06 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.07 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.09.17 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자