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키움증권에서 6일 롯데케미칼(011170)에 대해 "모빌리티/배터리 사업 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "동사는 부진한 EG 시황을 헤지하고, 고성장이 예상되는 배터리 소재 사업에 진출하기 위하여 EO 유도체의 다각화를 추진하고 있음. 유기용매 제조 시 CO2를 소모하기 때문에 친환경 사업의 성격을 보유하고 있으며, 대부분 중국에서 수입하는 유기용매의 수입 대체 효과가 발생할 전망임. 향후 고객사들의 증설 전망을 고려 시향후 고객사들의 증설 전망을 고려 시 동사는 해외 확장도 가능할 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사는 배터리 분리막용 PE를 작년 약 4천톤을 판매하였고, 올해 1분기 설비 보완 등을 통하여 올해 약 1만 톤으로 판매량을 확대할 전망. 한편 동사는 박막용 고분자 제품 개발을 통하여 2025년에는 분리막용 PE 판매를 10만톤으로 늘릴 계획. 이에 올해 180억원의 매출액이 2025년에는 2,000억원으로 증가하며, 세계 시장 점유율 30%로 확대될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 460,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 370,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 242,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.10.06 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.01 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.10 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.06 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.07 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.09.17 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.09.15 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권