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[투데이리포트]롯데케미칼, "그토록 기다렸던 턴…" BUY(유지)-KB증권
21/02/23 08:42(000.000.***.000)
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KB증권에서 22일 롯데케미칼(011170)에 대해 "그토록 기다렸던 턴어라운드의 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 504,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "1분기 실적이 당초 예상수준을 크게 상회할 것으로 예상됨. 1분기 실적이 확인되면 경기 민감주들의 주가 상승은 더욱 커질 전망. 2021~2022년 세계 에틸렌 신증설 (중국 석탄화학 제외)은 각각 841만톤, 770만톤으로 예상됨. 신증설 확대에 따른 공급증가 우려는 롯데케미칼을 매수 할 수 있는 좋은 투자기회가 될 것. 이제는 경기민감주에 대한 투자가 필요한 시기. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 3조 8,813억원 (+18.5% YoY, +20.1% QoQ), 4,115억원 (흑자전환 YoY, +93.7% QoQ)으로 컨센서스 (Fnguide 2/19기준 영업이익 3,537억원)를 상회하면서 큰 폭의 실적호전이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 234,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 504,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 504,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.02.22 목표가 504,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.02 목표가 368,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.15 목표가 263,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.29 목표가 237,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.22 목표가 504,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.22 목표가 350,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.02.08 목표가 330,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2021.02.08 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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