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[종목현미경]롯데케미칼_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.63%
21/02/22 13:05(000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 1.6으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.21%
- 증권사 목표주가 365,500원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.63%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 289,500원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 1.6으로 상위권, 업종지수보다 높아

22일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.73% 오른 306,000원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 4.62% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
S-Oil 1위 2.9% 1위 19.5% 1위 6.7
롯데케미칼 2위 2.8% 2위 4.6% 2위 1.6
한화솔루션 3위 2.5% 5위 -13.3% 5위 -5.3
아모레퍼시픽 4위 2.2% 3위 3.3% 3위 1.4
LG생활건강 5위 2.1% 4위 1.0% 4위 0.4
화학 - 1.5% - 2.2% - 1.4
코스피 - 1.4% - -0.2% - -0.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.21%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.21% 하락하고 있다.
아모레퍼시픽
237,000원 ▼1500(-0.63%) 한화솔루션
49,600원 ▼800(-1.59%)
LG생활건강
1,570,000원 ▼30000(-1.88%) S-Oil
87,000원 ▲2400(+2.84%)

증권사 목표주가 365,500원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데케미칼의 평균 목표주가는 365,500원이다. 현재 주가는 306,000원으로 59,500원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠증권의 노우호 에널리스트가 " 21년 화학 업황 호조, 주가 홀로 소외, 2021년 연초 석유화학은 PE/PP의 수요 우위의 업황 강세가 시현 중. 2월 북미 Texas 한파 영향으로 화학 설비들의 공급 차질 발생. 이들 설비들의 정상가동 시점은 미정. 업황에 추가 강세 요인이며, 국내 NCC들에 수혜 가능한 Event. 북미 한파 영향으로 동사에 수혜가 큰 제품은 PP, LLDPE, LDPE, MEG 등이 해당. 2021년 석유화학 Cycle 반등 국면에서 동사의 수평적/수직적 사업 확장에 주목. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 350,000원을 제시했고, 하나금융투자의 윤재성 에널리스트가 " 녹색(Green) 도화지 위에 새로 그리는 그림, 이제부터는 튼튼한 재무구조를 바탕으로 새로운 그림을 그려나갈 시점이 도래한 것으로 판단함. 그림의 첫 번째는 PTA 등 부진 사업의 구조조정. 이는 이미 2020년에 대부분 마무리 되었음. 두 번째 그림은 다운스트림으로의 확장. 최근 PIA/EOA 증설, 의료용 PP 확대, 분리막 PE 양산 판매 시작 등은 그러한 의지를 잘 보여줌. 세 번째는 M&A 등을 통한 사업 다각화인데, 회사는 이번 컨콜에서 친환경/배터리 소재, 리사이클 제품 생산을 위한 다양한 M&A를 검토하고 있다고 밝혔음. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 400,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.44%로 업종평균 상회. PER은 5.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데케미칼 LG생활건강 아모레퍼시픽 한화솔루션 S-Oil
ROE 15.4 19.2 7.9 6.9 14.2
PER 5.6 29.3 46.0 7.2 13.5
PBR 0.9 5.6 3.7 0.5 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.63%를 보였으며 외국인은 14.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.13%로 가장 높았고, 기관이 32.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 289,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 289,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 289,500원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 281,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 289,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 289,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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