롯데케미칼에 대한 AI매매신호
적중률 +85.7%
평균수익률 +10.5%
현재 AI매매
신호는?








 
토론 게시판
[종목현미경]롯데케미칼_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
21/02/17 14:00(000.000.***.000)
조회 124 추천 0 반대 0
- 위험대비수익률 -0.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.02%
- 증권사 목표주가 367,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.61%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 289,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

17일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.69% 하락하면서 300,000원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 0.33% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데케미칼 1위 3.0% 4위 -0.3% 4위 -0.1
S-Oil 2위 2.9% 1위 20.2% 1위 6.9
한화솔루션 3위 2.9% 5위 -3.5% 5위 -1.2
아모레퍼시픽 4위 2.7% 2위 2.5% 3위 0.9
LG생활건강 5위 2.2% 3위 2.1% 2위 0.9
화학 - 1.7% - 6.0% - 3.5
코스피 - 1.6% - 1.3% - 0.8

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.02%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.02% 하락하고 있다.
아모레퍼시픽
226,000원 ▼7000(-3.00%) 한화솔루션
51,800원 ▼1100(-2.08%)
LG생활건강
1,613,000원 ▼14000(-0.86%) S-Oil
90,500원 ▲2300(+2.61%)

증권사 목표주가 367,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데케미칼의 평균 목표주가는 367,000원이다. 현재 주가는 300,000원으로 67,000원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 윤재성 에널리스트가 " 녹색(Green) 도화지 위에 새로 그리는 그림, 이제부터는 튼튼한 재무구조를 바탕으로 새로운 그림을 그려나갈 시점이 도래한 것으로 판단함. 그림의 첫 번째는 PTA 등 부진 사업의 구조조정. 이는 이미 2020년에 대부분 마무리 되었음. 두 번째 그림은 다운스트림으로의 확장. 최근 PIA/EOA 증설, 의료용 PP 확대, 분리막 PE 양산 판매 시작 등은 그러한 의지를 잘 보여줌. 세 번째는 M&A 등을 통한 사업 다각화인데, 회사는 이번 컨콜에서 친환경/배터리 소재, 리사이클 제품 생산을 위한 다양한 M&A를 검토하고 있다고 밝혔음. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 400,000원을 제시했고, NH투자증권의 황유식 에널리스트가 " 정상 실적으로 이동하는 과정, 12월 대산공장의 상업가동 시작으로 2021년 정상적인 실적 기여 가능. ‘2030 친환경 전략’을 발표. 탄소배출량 감축과 리사이클링 제품 판매량확대를 통해 지속가능한 발전 전략을 제시했음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 370,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.44%로 업종평균 상회. PER은 5.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데케미칼 LG생활건강 아모레퍼시픽 한화솔루션 S-Oil
ROE 15.4 19.2 7.9 6.9 14.2
PER 5.6 29.3 46.0 7.2 13.5
PBR 0.9 5.6 3.7 0.5 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.61%를 보였으며 외국인은 13.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.21%로 가장 높았고, 기관이 30.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 289,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 289,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 289,500원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 281,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 289,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 289,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



운영배심원 의견 ?
신고하기
다음글
[SK하이닉스(000660)] SOTP 기준 목표주가 175,000원
이전글
[석유화학/정유/태양광] Weekly Monitor: 정유, 사야하는 이유가 늘어난다