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[투데이리포트]롯데케미칼, "앞으로가 더 기대되…" BUY-신한금융투자
데이리포트
2021/02/08 15:23 (000.000.***.000)
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신한금융투자에서 8일 롯데케미칼(011170)에 대해 "앞으로가 더 기대되는 이유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 385,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "올레핀 영업이익은 YoY 437% 증가하며 실적 성장을 견인할 전망이다. 글로벌 경기 회복에 따른 업황 개선과 대산공장 재가동으로 분기 약 2,000억원 이상의 영업이익이 기대된다. 타이탄 영업이익은 견조한 폴리머 수요에 따른 스프레드 개선으로 222% 성장이 예상"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "대산공장 관련 기회손실 1,500억원을 감안할 시 실질 영업이익은 2,388억원(OPM 14%)으로 추정된다. 타이탄 영업이익은 타이트한 수급에 따른 PE/PP 스프레드 호조세가 지속되며 670억원(+39%)을 시현했다. 첨단소재 영업이익은 827억원(-17%)을 기록했다. ABS 스프레드 강세에도 비중이 높은 컴파운딩 ABS 판가 인상이 지연된 영향이다. LC USA는 MEG 업황 개선에 따른 스프레드 상승으로 적자폭이 축소됐다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 385,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 385,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.08 목표가 385,000 투자의견 BUY

- 2020.12.14 목표가 385,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 230,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.08 목표가 385,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2021.02.08 목표가 400,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.02.08 목표가 350,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.02.08 목표가 400,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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