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[투데이리포트]롯데케미칼, "화학 시황 강세에는…" BUY-대신증권
20/11/16 14:32(000.000.***.000)
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대신증권에서 16일 롯데케미칼(011170)에 대해 "화학 시황 강세에는 언제나"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "대산 공장(올레핀) 화재 사고에 따른 가동 중단, 아로마틱스 실적 부진, LC USA(ECC)의 경제성 악화 등 때문이다. ABS 등 주력 제품의 시황이 호조를 보인 첨단소재도 선진국 중심의 지역 Mix를 보유하고 있어 2Q20에 동종사들과 달리 실적이 부진했으나 대산 공장의 경우 사고에서 복구되며 4Q20 내 재가동을 예정하고 있다"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 대산 공장 가동 중단에 따른 기회손실을 제외한 영업이익률은 16%로 시장의 우려보다 양호한 NCC의 수익성을 입증하여 2021년 영업이익은 1.54조원으로 전년 대비 362%의 급격한 증가가 예상된다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 220,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 350,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 250,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.10 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.09 목표가 330,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.09 목표가 280,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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