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[투데이리포트]롯데케미칼, "2021년 3가지(…" BUY(유지)-유안타증권
20/11/10 11:06(000.000.***.000)
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유안타증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 "2021년 3가지(설비, 업황, 주가) 복원된다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "원유에서 추출되는 나프타와 천연가스를 원료로 에틸렌 등을 생산하는 국내 대표 순수 석유화학업체로, 주력제품은 PE/PP. EG, ABS, 부타디엔 등. 연간 에틸렌 생산능력은 354만톤으로, 한국 내 시장점유율 33%와 글로벌 전체에서 1.8%를 차지하고 있음. 2021년에는 폭발 설비 재가동, 석화 업황 상승 사이클 진입, V자형 실적 턴어라운드 등 3가지 펀더멘탈 복원이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "대산공장 재가동과 상승 사이클 진입(제품 스프레드 개선)으로, 예상 영업이익 규모는 2020년 약 3,500억원에서 2021년 1.7조원으로, 380% 이상 급반등 할 전망. 업황 상황에 곧바로 영향을 받는 영업이익률도 10%대로 회복하면서, 과거 평균치 7 ~ 8%를 웃도는 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.11.10 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.24 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.10 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.09 목표가 330,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.09 목표가 280,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.09 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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