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KB증권에서 9일 LG이노텍(011070)에 대해 "1분기 실적, 예상상회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "1분기 실적이 비수기에도 불구하고 성수기인 지난해 3분기 수준의 실적 달성이 전망되어 사실상 서프라이즈 시현이 예상됨. 실적 서프라이즈 요인은 ① 아이폰 카메라의 고사양화 추세, ② 영업이익률 30%에 근접하는 기판소재 사업의 매출증가 지속, ③ 신사업인 메타버스 (MR (Mixed Reality) 헤드셋: 애플, 마이크로소프트)와 자율주행 (애플카) 사업 본격화에 따른 글로벌 고객기반 확대 때문으로 추정됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 영업이익을 기존 추정치 대비 +8% 상향 (3,105억원 → 3,348억원) 조정하였음 (vs. 1분기 영업이익 컨센서스 3,133억원). 1분기 매출도 전년대비 +23% 증가한 3.8조원으로 예상되어 4조원에 근접할 전망. 특히 올 상반기 영업이익 (5,085억원)은 전년대비 증익이 예상되어 사상 최대 실적이 기대됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.02.09 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.20 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.14 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.06 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.09 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.09 목표가 420,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.02.03 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.02.03 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권