씽크풀

SK증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "더 높은 곳을 향해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "아이폰13 흥행과 경쟁사 가동 이슈로 점유율 상승하여 4Q21 분기 최대 매출 시현. 상반기는 아이폰 SE3 출시로 계절적 비수기 영향 최소화, 하반기는 아이폰14 출시. 아이폰14 는 폼펙터 변화로 흥행을 이어갈 것으로 전망. 전방 다양해지는 어플리케이션 속에서 카메라의 역할 부각. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "4Q21 Review 매출액 5 조 7,231 억원(QoQ +50.7%, YoY +48.9%), 영업이익 4,298 억원(QoQ +28%, YoY +25.6%) 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액은 상회, 영업이익은 부합. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.01.27 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.03 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.27 목표가 485,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.01.27 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.01.27 목표가 451,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.27 목표가 380,000 투자의견 BUY 한국투자증권