씽크풀

하나금융투자에서 19일 LG이노텍(011070)에 대해 "악재 노출 시점을 기다리자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 " 21년 4분기와 22년 상반기의 실적은 불확실성이 높은 것으로 판단함. 아이폰 13 시리즈가 반도체 공급 부족으로 인해 원래 계획했던 생산 물량에 차질이 생길 것으로 예상됨. 아울러 아이폰 12 시리즈의 역대급 판매량으로 인해 역기저가 우려되기 때문. 21년 4분기와 22년 상반기 영업이익을 전년동기대비 감소할 것으로 전망하고 있음. 이는 주력 사업부인 광학솔루션 부문이 감익으로 전망되기 때문인데, 기판소재 부문의 증익이 전사 감익폭을 축소시킬 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 3분기 매출액은 3조 5,000억원(YoY +58%, QoQ +49%), 영업이익은 3,225억원(YoY +197%, QoQ +113%)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.19 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2021.07.29 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2021.06.15 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2021.04.13 목표가 270,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.19 목표가 290,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.15 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.10.15 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.10.08 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권