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케이프투자증권에서 15일 LG이노텍(011070)에 대해 "2021년 신모델도 수요 이연 가능"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "iPhone 13의 수요 강세가 예상되는 만큼 광학솔루션과 기판소재 부문의 견조한 실적이 예상됨. FC-BGA 시장 진출의 공식화와 전장 부문의 시장 확대가 향후 동사 Valuation 확대 요소로 작용할 것으로 예상함. 현주가는 최근 주가 하락으로 2022F PER 5.0x에 불과. 호실적 구간에서 저평가로 판단."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q21F 매출액 3.41조원(+45.0% QoQ), 영업이익3,175억원(+109.0% QoQ) 전망. 4Q21F 매출액 4.22조원(+23.6% QoQ) 영업이익 4,106억원 (+29.3% QoQ)를 전망함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.15 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.06 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.15 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.10.08 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.07 목표가 320,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2021.10.01 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권