씽크풀

현대차증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "단기 실적, 중장기 모멘텀 모두 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "올해 역대 최대 실적 달성 전망과 함께 내년에도 주요 고객사의 상반기와 하반기 신제품들을 통해 감익으로 이어지지는 않을 것으로 예상되며 주요 고객사 광학 부품의 선도적인 공급사라는 점에서 화소수 증가, 폴디드줌, XR기기, 전장 카메라 등의 중장기 성장성 주목. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 3분기 매출액과 영업이익은 각각 3조 4,851억원(QoQ 48.0%, YoY 56.3%)과 3,092억원(QoQ 103.5%, YoY 245.8%, OPM 8.9%)을 기록하며 시장 컨센서스 상회할 것으로 전망됨. 동사는 올해 역대 최대 실적인 매출액 12조 8060억원, 영업이익 1조 1660억원 기록할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.09.24 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2021.04.02 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2021.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.24 목표가 290,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.09.17 목표가 287,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.09.13 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.09.10 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권