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[투데이리포트]LG이노텍, "1분기 깜작 실적,…" BUY(유지)-대신증권
21/02/25 09:59(000.000.***.000)
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대신증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "1분기 깜작 실적, 밸류에이션 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "깜작 실적의 배경은 1) 애플 아이폰이 프리미엄(프로 & 맥스) 중심으로 판매 양호, 광학솔루션의 믹스 효과로 높은 이익률 유지 2) 반도체 기판이 SIP,AIP, FC CSP 매출 증가 속에 믹스 효과로 수익성 추가 개선 3) 전장부품은 흑자전환으로 추정(종전에 적자 축소) 기인. 2021년 광학솔루션 투자 확대 및 전장부품의 밸류에이션 상향을 감안하면 주가의 매력도는 높음. IT 업종 중 최선호주 유지. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 1분기 영업이익(연결)은 2,910억원(-15% qoq/65.6% yoy)으로 종전 추정치(2,350억원), 컨센서스(2,116억원)을 상회한 깜작실적을 전망. 2020년 4분기 최고 실적을 시현 이후, 1분기 기준으로 최고 예상. 매출은 2.79조원으로 41.3%(yoy) 증가 추정. 2021년 영업이익은 9,482억원(39.2% yoy)으로 최고 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 243,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.02.25 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.01.13 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.25 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.02.19 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.18 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.18 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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