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한화투자증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "[ 3 Q20 Review] 4 분기 최대 실적과 밸류에이션 메리트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김준환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "북미 고객사의 스마트폰 신제품 수요 호조로 12월까지 카메라 모듈의 물량 집중이 예상됨. 또한 기판 소재 사업부는
우호적인 패키지 업황과 AiP 기판 신규 출하 효과로 3분기에 이어 4분기에도 호실적 예상. 이에 따라 4Q20 영업이
익으로 분기 최대 실적인 3,288억 원을 전망"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "3분기 매출액 2.2조 원, 영업이익 894억 원으로 각각 YoY ？8.8%, -52.1% 기록. 북미 고객사 스마트폰 향 대당 카
메라 모듈 ASP가 증가하여 매출은 시장 기대치를 15.2% 상회. 반면 영업이익은 비우호적인 환율 효과 및 초기 생산
에 따른 고정비 발생으로 기대치를 5.8% 하회"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2020.07.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.10 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.30 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2020.10.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
