씽크풀

케이프투자증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "최대 실적을 향한 발걸음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 " iPhone 12 출시로 광학솔루션 매출 증가가 실적을 견인하였음. 4분기 성수기 효과로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상함. 광학솔루션 사업부에 대한 여러 우려 상존하지만 P와 Q 증가를 통한 성장 스토리 여전히 유효하며, LED 사업 철수로 2021년 수익성 개선도 가능하다 판단함. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q20 매출액 2.23조원(+44.8% QoQ) 영업이익 894억원(+108.2% QoQ) 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.29 목표가 221,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권