씽크풀

KB증권에서 1일 S-Oil(010950)에 대해 "턴어라운드라는 것은 이런 것이다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "하반기 투자포인트: 1) 정제마진의 구조적인 상승, 2) RUC/ODC설비를 통한 화학사업 실적 호전. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 5조 7,326억원 (+66.1% YoY, +7.3% YoY), 4,183억원 (흑자전환 YoY, -33.5% QoQ)으로 전년동기대비 증가하고, 시장 기대치 (Fnguide 5/26 영업이익 3,607억원)를 상회할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 70,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 143,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 143,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.06.01 목표가 143,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 93,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.01 목표가 143,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.06.01 목표가 130,000 투자의견 BUY(분석재개) 한국투자증권

- 2021.05.31 목표가 130,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.05.27 목표가 105,000 투자의견 BUY 메리츠증권