현대미포조선에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]현대미포조선_주요 투자주체는 개인투자자
20/11/23 09:57(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +1.36%
- 증권사 목표주가 44,700원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 60,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

23일 오전 9시55분 현재 전일대비 6.73% 오른 45,200원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 57.77% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 13.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 8.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대미포조선 1위 4.2% 1위 57.8% 1위 13.7
만도 2위 2.9% 2위 30.8% 2위 10.6
한화에어로스페이스 3위 2.2% 4위 -0.2% 4위 0.1
현대위아 4위 2.0% 3위 10.4% 3위 5.2
현대로템 5위 1.6% 5위 -1.0% 5위 -0.5
운수장비 - 1.6% - 11.8% - 7.3
코스피 - 1.1% - 9.6% - 8.7

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +1.36%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 1.36% 상승중이다.
현대로템
15,550원 ▼100(-0.64%) 현대위아
46,550원 ▲200(+0.43%)
만도
45,000원 ▲800(+1.81%) 한화에어로스페이스
27,050원 ▲200(+0.74%)

증권사 목표주가 44,700원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대미포조선의 평균 적정주가는 44,700원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " ‘21년은 현대미포의 해! LPG추진선도 주목, 2021년은 현대미포조선이 2012-2013년에 보여주었던 조선업 대장의 역할을 재현하게 될 것. 현대미포조선의 주력 선박인 20-45K급 LPG선과 3,000TEU급 피더 컨테이너선박의 막대한 신조선 교체물량이 2021년에 쏟아질 것이기 때문. 중형 LPG 선 수주를 시작했고 가장 많은 LPG추진선 수주잔량을 갖고 있음. 현대미포조선이 갖고 있는 LPG추진선 수주잔량 중 첫 번째 인도실적은 내년 6월 예정되어 있음. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " ‘21년 주목해야 할 선종은 LNG추진 피더 컨테이너선, 현대삼호 LNG추진 컨테이너선 인도 이후 발주 시황 재개. 2,000-2,999TEU급 컨테이너선은 현대미포조선의 주력으로 중고선박량은 660여척에 달하고 2023년이면 노후선 비중이 66%로 높아지게 됨. 피더 컨테이너선은 내륙 운하와 강 하구를 운항하기 때문에 특히 LNG추진과 같은 친환경 추진 기술이 매우 요구되는 선종. 피더 컨테이너선의 신조선 가격 대비 20년 연료비용 6배. 그래서 LNG추진선으로 달라져야 하는 이유도 가장 큼. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 60,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.69%로 업종평균 수준.PER은 8.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
현대미포조선 한화에어로스페이스 현대로템 만도 현대위아
ROE 8.8 -3.0 -9.5 8.8 -4.9
PER 8.9 - - 14.9 -
PBR 0.8 0.5 1.7 1.3 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.49%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.69%를 보였으며 외국인은 13.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.72%로 가장 높았고, 외국인이 12.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 60,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 60,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,600원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 60,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 60,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월16일 :(주)현대미포조선 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
11월4일 :(주)현대미포조선 (정정)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월30일 :(주)현대미포조선 영업(잠정)실적(공정공시)
10월30일 :(주)현대미포조선 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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