씽크풀

하나금융투자에서 12일 현대미포조선(010620)에 대해 "LNG추진선 시대의 중심은 중형선 시장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "전세계 3만여척의 중고선박의 절반 이상은 중형선 시장인 것을 고려하면 LNG추진선 시대에 가장 큰 수혜를 가져갈 조선소라고 말할 수 있음. 중형선 분야에서 설계기술을 갖춘 경쟁 조선소들은 사실상 거의 없음. 전세계 자동화/로봇 투자는 선진국에서의 제조공장 투자가 늘어나 LNG추진 사양의 중형 컨테이너선, 중형 벌크선 발주수요를 높이게 될 것. 수주잔량은 현재 100여척 수준이지만 향후 1`~2년 안에 200척 수준으로 늘어날 것."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "MR탱커와 피더 컨테이너선, 중형 LPG선 세 개 선종으로 수주잔고가 단순화되어 있어 건조 수익성은 점차 개선되어 갈 전망. 현대미포조선 ROE는 2020년 3.3%에서 2021년에는 5.4%, 2022년에는 9.7%로 개선될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.12 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.10.26 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.06.10 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.12 목표가 55,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.02 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.02 목표가 41,200 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.02 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자