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[종목현미경]현대미포조선_거래비중 기관 18.34%, 외국인 22.54%
종목스페셜
2020/11/09 09:23 (000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 3.8로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.55%
- 증권사 목표주가 40,900원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.34%, 외국인 22.54%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 60,600원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 3.8로 상위권, 업종지수보다 높아

9일 오전 9시20분 현재 전일대비 5.56% 오른 32,250원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 8.95% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 1.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대미포조선 1위 2.3% 1위 9.0% 2위 3.8
현대위아 2위 2.1% 3위 2.1% 3위 1.0
한화에어로스페이스 3위 1.7% 4위 -1.5% 4위 -0.8
S&T모티브 4위 1.7% 2위 8.4% 1위 4.9
현대로템 5위 1.6% 5위 -1.6% 5위 -0.9
운수장비 - 1.7% - -0.6% - -0.3
코스피 - 1.0% - 1.9% - 1.9

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.55%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 1.55% 상승중이다.
한화에어로스페이스
26,100원 ▲300(+1.16%) S&T모티브
54,500원 ▲200(+0.37%)
현대로템
15,550원 ▲150(+0.97%) 현대위아
43,700원 ▲200(+0.46%)

증권사 목표주가 40,900원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대미포조선의 평균 목표주가는 40,900원이다. 현재 주가는 32,250원으로 8,650원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 김홍균 에널리스트가 " 수주에서도 차별화 이어진다!, 올해 9월까지 신규수주 누계는 17.6억달러이고 4Q20에는 8억달러 이상 수주를 정정 수주목표로 제시. 남은 기간에도 MR탱커 추가 수주와 함께, 수익성 높은 LPG선과 LNG벙커링선 그리고 소형 LNG선의 수주 가능성이 유효하다. 언급한 수주 추진 선종들은 고부가가치 선박으로 동사의 미래 성장성과 수익성 개선을 기대케 함. 남은 기간에도 고부가가치선 위주로 수주 금액이 늘어나면서 정정한 수주목표 달성이 가능할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했고, 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 목표 25.6억$ 달성하고 작년과 비슷한 수주할 것, Covid-19에서 가장 영향이 약한 조선사로 꼽을 수 있겠음. 낮춘 수주 목표하에서 이미 69%를 달성 중. ①수주는 늘 12월에 몰리는 경향이 있고, ②당사가 시장 수주 POOL과 옵션들에서 예상하는 수주도 25억$ 이어서, 올해 낮춘 수주 목표 달성 가능성이 높다고 판단함. 2021년의 수요 대비 공급 부족으로 언제든 탱커, LPG 시장도 작금의 컨테이너선 해운 시장처럼 신조시장 인콰이어리처럼 분위기가 싹 바뀔 수 있다고 기대하기 때문. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.69%로 업종평균 수준.PER은 8.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
현대미포조선 한화에어로스페이스 S&T모티브 현대로템 현대위아
ROE 8.8 -3.0 - -9.5 -4.9
PER 8.9 - - - -
PBR 0.8 0.5 - 1.7 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.49%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.34%, 외국인 22.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.54%를 보였으며 기관은 18.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.31%로 가장 높았고, 외국인이 24.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 60,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 60,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,600원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 60,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 60,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월4일 :(주)현대미포조선 (정정)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월30일 :(주)현대미포조선 영업(잠정)실적(공정공시)
10월30일 :(주)현대미포조선 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월22일 :(주)현대미포조선 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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