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[종목현미경]고려아연_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
종목스페셜
2021/08/12 10:33 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.06%
- 증권사 목표주가 620,800원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.91%, 외국인 26.77%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 447,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

12일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.69% 오른 534,000원을 기록하고 있는 고려아연은 지난 1개월간 11.83% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려아연의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고려아연의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려아연이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
고려아연 1위 3.2% 1위 11.8% 1위 3.6
동국제강 2위 2.4% 5위 -4.1% 5위 -1.7
POSCO 3위 2.1% 3위 0.3% 3위 0.1
현대제철 4위 1.8% 4위 -2.1% 4위 -1.1
영풍 5위 1.8% 2위 3.9% 2위 2.1
코스피 - 0.6% - -1.2% - -2.0
철강금속 - 1.6% - 1.0% - 0.6

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.06%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.06% 상승중이다.
POSCO
342,000원 ▼3500(-1.01%) 동국제강
19,900원 ▲100(+0.51%)
영풍
692,000원 ▲3000(+0.44%) 현대제철
50,900원 ▼400(-0.78%)

증권사 목표주가 620,800원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 고려아연의 평균 목표주가는 620,800원이다. 현재 주가는 534,000원으로 86,800원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 김현태 에널리스트가 " 친환경, 신성장 사업 영역 지속 확대 중, 호주 SMH는 Ark Energy를 설립해 수소 및 풍력발전 사업을 진행.동사는 Capa 증설 없이 제련만 하던 회사에서, 배터리, 수소, 풍력, LNG발전 등 친환경, 신성장 사업으로 영역을 확장하며 체질 개선하고있음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 700,000원을 제시했고, 유진투자증권의 방민진 에널리스트가 " 메탈가격 강세가 TC 하락을 이긴다, LME 아연 가격(전월평균 기준)은 3 분기에도 전년동기비 약 35%, 연 20%, 은 27% 높은수준이 예상됨. 올해 벤치마크 제련수수료(TC)가 온기로 반영되면서 제련수수료 수익은 추가로 감소하겠으나 Free Metal 수익이 이를 초과할 것으로 전망함…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 640,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.98%로 업종평균 상회. PER은 13.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려아연은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
고려아연 영풍 POSCO 동국제강 현대제철
ROE 9.3 3.7 6.8 -10.2 2.3
PER 13.1 10.5 8.9 - 18.3
PBR 1.2 0.4 0.6 0.4 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 고려아연의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.91%, 외국인 26.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.77%를 보였으며 기관은 21.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.14%로 가장 높았고, 외국인이 32.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 447,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 447,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 447,500원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 433,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 447,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 447,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
7월14일 :고려아연(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)

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