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[투데이리포트]고려아연, "2Q21 Revie…" HOLD(유지)-유안타증권
21/07/28 13:30(000.000.***.000)
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유안타증권에서 28일 고려아연(010130)에 대해 "2Q21 Review: 실적보다 더 궁금한 것이 있다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 "본업(비철금속 제련업)에 대한 안정적인 수익성은 증명 중이나 정체된 ROE가 Valuation에 부담. 예정된 신사업(전해동박)에 대한 긍정적인 시각은 유지. 향후 양극재 전구체 합작사가 설립된다면 지분 구조에 대해서도 관심필요. LG화학과의 5:5 가능성이 높아 보이나 이미 공동투자를 하고 있는 켐코와 같은 구조도 예상 가능. 고려아연과 같은 아연 제련업을 영위하고 있는 영풍 역시 신사업 투자에 관심이 있을 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2Q21(P): 별도 영업이익 2,238억원, 연결 영업이익 2,731억원. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년7월 590,000원까지 높아졌다가 2020년9월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 510,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 495,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 510,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.04.01 목표가 480,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.02.09 목표가 480,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.01.07 목표가 480,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.10.28 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 510,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2021.07.28 목표가 495,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.07.28 목표가 620,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.28 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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