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[투데이리포트]고려아연, "확인된 수익성과 다…" BUY(유지)-SK증권
21/07/28 10:12(000.000.***.000)
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SK증권에서 28일 고려아연(010130)에 대해 "확인된 수익성과 다가올 미래 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 고려아연(010130)에 대해 "하반기도 높아진 상품가격이 유지 혹은 추가 상승하고, 전방수요도 견조할 것으로 예상됨에 따라 실적개선은 지속되리라 판단함. 또한 반등하고 있는 스팟 제련수수료를 감안하면, 내년도 협상결과는 올해보다 양호할 것으로 기대됨. 주요 자회사도 생산설비 개선과 원재료 수급 동향을 감안하면 안정적인 실적이 전망됨. 최근 제련기술력과 높은 수익성을 바탕으로 신규 진출한 전해동박, 황산니켈, 전구체 등의 배터리소재산업은 점차 성과가 가시화될수록 주가의 valuation 상향에 기여할 전망. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021 년 2 분기 연결실적은 매출액 2.4 조원(YoY +46.4%), 영업이익 2,731 억원(YoY +66.5%, OPM 11.5%), 별도실적은 매출액 1.8 조원(YoY +45.1%), 영업이익 2,238 억원(YoY +31.5%, OPM 12.3%)으로 시장기대치를 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 550,000원이 고점으로, 반대로 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 630,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 495,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.28 목표가 640,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.19 목표가 640,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.07.19 목표가 495,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

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