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[투데이리포트]고려아연, "조명 받기 시작한 …" BUY-유진투자증권
21/07/15 14:23(000.000.***.000)
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유진투자증권에서 15일 고려아연(010130)에 대해 "조명 받기 시작한 신성장 동력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다.

유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "LG 화학과 양극재 원료인 전구체 생산을 위한 기술적 제휴를 체결한 것으로 파악됨. 아직 정확한 사업 규모는 가늠하기 어려우나 양극재 1 만톤 생산에 따른 전구체 매출 (1,000 억원 내외로 추정)를 감안할 때 LG 화학이 2025 년 목표로 하고 있는 양극재 26 만톤 수요를 동사가 전량 커버한다고 가정 시 관련 매출은 2.5조원, 영업마진은 1,500억원 수준이 될 것으로 추정함"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "지난해 대비 47% 하락한 올해의 아연 벤치마크 제련수수료(TC)를 반영하고 1 분기까지 소급 적용하기에 2 분기 제련수수료 수익 감소는 불가피함. 다만 LME 아연 가격이 전년동기비 48%, 연 22%, 은 70% 가량 높은 수준을 기록하여 프리 메탈 수익이 제련수수료 수익 감 소를 상당 부분 상쇄할 것으로 전망함"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 610,000원까지 높아졌다가 2020년10월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 560,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 610,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.15 목표가 560,000 투자의견 BUY

- 2021.05.26 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 520,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 520,000 투자의견 -


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.15 목표가 560,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.07.14 목표가 540,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.06 목표가 600,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2021.06.30 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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