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[종목현미경]고려아연_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
21/07/05 13:59(000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -0.6, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.2%
- 증권사 목표주가 540,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.27%, 외국인 25.36%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 447,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.6, 업종평균치보다 낮아

5일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.27% 오른 437,000원을 기록하고 있는 고려아연은 지난 1개월간 0.68% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려아연의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고려아연의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 -0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려아연이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제강 1위 3.2% 4위 -4.0% 4위 -1.2
현대제철 2위 2.1% 1위 2.6% 1위 1.2
POSCO 3위 1.6% 3위 -0.7% 2위 -0.4
영풍 4위 1.2% 5위 -6.1% 5위 -5.1
고려아연 5위 1.1% 2위 -0.7% 3위 -0.6
코스피 - 0.4% - 1.7% - 4.2
철강금속 - 1.5% - -0.7% - -0.4

관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.2%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 철강금속업종은 0.2% 상승중이다.
POSCO
344,500원 ▲500(+0.15%) 동국제강
21,850원 ▼350(-1.58%)
영풍
643,000원 ▲4000(+0.63%) 현대제철
54,500원 ▲400(+0.74%)

증권사 목표주가 540,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 고려아연의 평균 목표주가는 540,000원이다. 현재 주가는 437,000원으로 103,000원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 김윤상 에널리스트가 " 연말로 갈수록 강점이 부각될 것, 21.3Q 실적은 2Q와 유사. ‘정기 보수 등에 따른 판매량 둔화 → 매출액 감소’라는 실적 둔화 요인이 있지만, 3분기에는 2분기처럼 두 개 분기 TC를 한꺼번에 인식하는 소급 효과가 소멸되는 긍정적 요인도 있음. 연말로 갈수록 동사에 대한 관심을 높여야 함. 『1) [동박, 폐배터리 재활용, 황산 니켈 등] 2차 전지 관련 신성 장 사업 본격화, 2) 하반기 SMC 증설 완료, 3) 태양광, 수소 생산 등 신재생에너지 사업 가속화, 4) 연말로 갈 수록 부각될 안전 자산 성격』 등이 핵심 이유.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 530,000원을 제시했고, 키움증권의 이종형 에널리스트가 " 이차전지 사업으로 제2의 도약, 이차전지 소재사업 확대와 신재생에너지사업 진출로 중장기 성장성 제고. 폐이차전지 재활용 등 이차전지 소재사업투자 추가 확대 가능성 높음. 호주 태양광발전소 운영과 풍력발전 프로젝트 참여로 신재생에너지 사업 확대. 중장기 그린수소 사업도 검토. 아연/연 제련수수료 하락에 의한 2분기 이후 실적 둔화는 이미 주가에 반영. 배당확대를 통한 주주환원 강화.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 550,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.98%로 업종평균 상회. PER은 13.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려아연은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
고려아연 영풍 POSCO 동국제강 현대제철
ROE 9.3 3.7 6.8 -10.2 2.3
PER 13.1 10.5 8.9 - 18.3
PBR 1.2 0.4 0.6 0.4 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 고려아연의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.27%, 외국인 25.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.27%를 보였으며 외국인은 25.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.21%로 가장 높았고, 기관이 29.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 약세패턴으로 전환된 후에 반등시도가 나왔지만 재차 약해지는 모습을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 447,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 447,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 447,500원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 433,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 447,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 433,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 433,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 433,000원대의 지지가능성과 447,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.







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